Fondovi

Društvo za upravljanje investicionim fondovima je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i podzakonskim aktima.

Investicioni fond je institucija kolektivnog ulaganja, čiji je jedini cilj da prikuplja novčana sredstva i da ih u skladu sa unaprijed određenom investicionom politikom ulaže u različite vrste imovine radi ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju, uz dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti, osniva društvo za upravljanje, sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu. Prikupljena novčana sredstva se ulažu u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda iu smanjenja rizika ulaganja.

Sredstva fonda su odvojena od sredstava društva za upravljanje fondom.

Prospekt je javna ponuda i poziv za kupovinu udjela Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom WVP PREMIUM i udjela Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom WVP BALANCED.

U Prospektu su navedene sve potrebne informacije neophodne za donošenje odluka od strane investitora o ulaganju u udjele Fonda.

Prije donošenja odluke o ulaganju u udjele Fonda pozivaju se potencijalni investitori da prouče Prospekte kako bi se informisali o relevantnim podacima o Fondu i rizicima ulaganja.

Depozitar

+

Depozitar je CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI a.d. Banja Luka.

Poslovno ime: Centralni registar Hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Sjedište: Ul. Sime Šolaje 1
Telefon: 051 348 710
Email: info@crhovrs.org
Broj i datum rješenja o izdavanju
dozvole za rad:
057-0-Reg-Z-19-000031 od 08.01.2019.
Маtični broj: 1-11975-00

WVP Premium

WVP PREMIUM je fond rasta vrijednosti imovine koji ulaže sredstva u akcije velikih i uspješnih kompanija.

Kreiran je za klijente koji za cilj imaju ostvarivanje visokog prinosa na uložena sredstva, orijentisani su na duži period ulaganja, te imaju veću toleranciju prema riziku.

Investiranjem u fond klijenti zadržavaju likvidnost svoje investicije, a dobijaju priliku za ostvarenje visokih prinosa diversifikacijom ulaganja.

Top 10 – WVP Premium

Podaci na: 2025.04.30
SAP AG4.32%
ASML HOLDING3.33%
NOVO NORDISK AS3.14%
Nestle AG2.55%
Goldman Sachs Group Inc/The2.52%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.19%
TOTALENERGIE SE2.15%
MICROSOFT CORP1.97%
Siemens AG1.95%
LVMH MOET HENNESSYNLOUIS VUI1.93%
13.683.327,37 KM
Neto vrijednost imovine fonda
14,8069 KM
Vrijednost udjela
924.120,937702
Broj udjela
-0,17%
Dnevna promjena
* Datum vrednovanja: 07.05.2025

WVP Balanced

WVP BALANCED je balansirani fond sa fokusom na dugoročo povećanje vrijednosti uloženih sredstava, ulaganjem sredstava fonda uglavnom u vlasničke hartije od vrijednosti velikih i srednjih kompanija sa velikom tržnišnom kapitalizacijom i visokoprinosne obveznice.

Investiranjem u fond klijenti dobijaju priliku da ostvare dobar prinos uz prihvatljiv nivo rizika.

Top 10 – WVP Balanced

Podaci na: 2025.04.30
Obveznice ROMANI3410.15%
Obveznice IVYCST309.94%
Obveznice REPSBN9.48%
Meta Platforms Inc.3.15%
Phillip Morris International Inc2.79%
NOVO NORDISK AS2.77%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.71%
THALES2.50%
ING-GROUP N.V.2.36%
ALLIANZ SE-REG2.10%
2.050.229,21 KM
Neto vrijednost imovine fonda
11,0997 KM
Vrijednost udjela
184.710,522505
Broj udjela
0,37%
Dnevna promjena
* Datum vrednovanja: 07.05.2025